AI基金富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)披露2024年四季报在线股票平台,第四季度基金利润238.82万元,加权平均基金份额本期利润0.0242元。报告期内,基金净值增长率为2.37%,截至四季度末,基金规模为9437.39万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.077元。基金经理是张育浩,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,富国悦享回报12个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达10.02%;富国稳健双盈债券发起式A最低,为8.4%。
基金管理人在四季报中表示,本基金会继续侧重权益和债券资产的配置,在权益市场的配置侧重绝对收益,重视估值合理水平和安全边际,在债券市场重视估值和机构行为,力争给投资人带来持续稳健的回报。
截至1月22日,富国悦享回报12个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.11%,位于同类可比基金115/670;近半年复权单位净值增长率为5.79%,位于同类可比基金132/670;近一年复权单位净值增长率为10.02%,位于同类可比基金144/664;近三年复权单位净值增长率为5.87%,位于同类可比基金134/525。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.321,位于同类可比基金101/508。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为5.98%,同类可比基金排名338/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为3.74%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为11.96%,同类平均为18.74%。2024年末基金达到15.83%的最高仓位,2023年末最低,为7.23%。
截至2024年四季度末,基金规模为9437.39万元。
截至2024年四季度末,基金重仓股分别是阿里巴巴-W、中广核矿业、工商银行、中金黄金、邮储银行、山金国际、中国联通、渝农商行、中国电信。
核校:沈楠在线股票平台
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